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1月17日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0666,跌0.06%

发布日期:2025-01-24 07:55    点击次数:183

证券之星消息,1月17日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.0666元,累计净值为1.1266元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨2.12%,近6个月上涨2.96%,近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.49%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为宋璐,宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.59%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。



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